瓜州县人民医院2017年财务预算执行情况

一年来，医院财务工作在院委会、党支部的正确领导下，在各科室的协作与支持下，紧紧围绕医院发展思路和工作目标，坚持稳中求进总基调，严格执行《预算法》、《会计法》及《医院会计制度》等财经法律法规，强化预算法治意识，积极发挥职能作用，较好地完成了全年工作任务，为医院发展提供有力财务保障。

一、财务收支情况

2017年，医院总收入8205万元，较上年增加 685万元，增长 10.4 %。其中：医疗收入7241万元，财政补助收入964.8万元，其他收入228万元。

2017年，医院总支出7672万元，较上年增加 414 万元，增长5.71%。其中：医疗支出6352万元，其他支出193万元，收支结余 533万元。

二、主要经济指标增减情况

（一）资产负债情况。至2017年末，医院资产总额 10704 万元，较上年增加 768 万元，增长7.72 %；负债4110 万元，较上年增加323 万元，增长8.54 %；净资产6595万元，较上年增加444万元，增长7.22 %。

（二）固定资产。至2017年末，医院固定资产 8263 万元，较上年增加420万元，（新增固定资产649万元，核销228万元）增长 5 %。

（三）职工薪酬。2017年，人员经费支出3754 万元，较上年增长10.29 %。

三、重点工作任务完成情况

（一）科学编制预算，强化收支管理。为科学、合理、准确地编制预算，夯实编制基础，本着既要保证医疗业务正常运行，又要合理节约的精神，力求使收入预算、支出预算贴近实际、切合实情，便于执行，利于分析。同时，牢固树立服从服务于医院中心工作的理念，在强化收入的监管方面下功夫，做到提供信息真实、准确、完整。

（二）强化收费管理，提升服务水平。坚持以病人为中心、以群众满意为根本，以创建文明服务窗口为抓手，把强职能、转作风、提效能作为检验服务质量优劣的重要标准，在强素质、树形象上狠下功夫，努力打造素质过硬、作风优良的职工队伍。力争把收费室打造成优质服务的窗口、文明高效的平台、医患释疑沟通的桥梁。

（三）强化绩效管理，促进效益提升。认真落实《瓜州县人民医院绩效考核办法》，探索、推动建立起有责任、有激励、有约束、有竞争、有活力的绩效管理运行机制。从大处着眼、小处着手，着力收集绩效工资考核第一手资料，真正使工作质量和效益、优质服务等关键因素考核成果体现到绩效工资上来，体现到工作热情上来。2017年，充分发挥绩效考核在调动职工主观能动性、提高工作绩效、提升医院运行效率和服务水平方面的重要意义和作用。

（四）加强日常监管，确保资金安全。认真研究医院资金管理及运行规律，着力在防范和控制化解管理风险方面下功夫，做到未雨绸缪、防患于未然。建立岗位责任制，合理划分、坚持不相容职务相互分离，确保不同岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。确保资金、资产、人员“三安全”。

（五）科学管理社保资金，有效保障职工权益。认真贯彻落实《社会保险基金财务制度》，按照财政、社保等部门要求，切实将涉及职工切身利益的医保、养老、失业、公积金、工伤等社保资金核准并打足打实。2017年，核算并征缴各类社保资金 983 万元，其中：单位缴费 655 万元，职工个人缴费328 万元；发放74名退休人员工资338万元，使职工深切感受到医院的温暖和医改的利好。

（六）强化沟通协调，助推医院创新发展。积极与财政、社保、卫计、人社等部门沟通衔接，争取各职能部门对医院给予最大限度支持。同时，对内认真配合好办公室、总务及临床、医技等科室工作，在软件更换、HIS系统运维、数字医院打造等方面强化沟通衔接，形成工作合力，稳步推进医疗改革推陈出新。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，财务管理工作中还存在一些不足和问题：一是服务的质量和效率还需进一步提升；二是财务内部管理工作还需进一步量化、细化；三是人员自身素质还需要进一步提升，管理理念亟需更新。

瓜州县人民医院