瓜州县财政局关于2020年部门预算公开情况的说明

2020年部门预算公开目录

一、部门概括

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成情况

二、部门预算安排情况说明

1.部门预算收支安排及增减变化情况说明

2.部门一般性支出情况说明

3.政府采购预算说明

4.非税收入情况说明

5.政府性基金收支情况说明

6.项目预算绩效管理情况说明

7.“三公”经费增减变化情况说明

8.国有资产占用情况说明

9.名词解释

三、其他需要说明的情况

附件：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费表

10.政府性基金支出预算表

11.政府采购预算表

根据《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2020年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央及省、市有关财政、财务、税收、会计管理的方针政策和相关法规、制度；组织拟定财政、税收、国有资产、财务会计等方面的地方性规定、制度和办法，并监督实施。

2.制定全县财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定全县宏观经济政策；组织执行中央与地方的分配政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

3.负责管理全县各项财政收支；编制年度全县预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人大常委会报告全县预算及其执行情况；向县人大常委会及县政府报告财政决算。

4.负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据；贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

5.实施国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级金库业务；制定全县政府采购制度，负责全县政府采购管理工作。

6.制定全县财政预算收入计划，管理县本级各项财政收入；拟订分行业的财务管理制度和办法；承担对乡镇财政的各项业务管理。

7.管理和监督全县财政公共支出；管理县本级预算内外资金和政府性基金；承担对国债资金、外国政府贷款、世界银行贷款项目资金的相关业务衔接和监督管理；管理政府投资项目建设资金的审核；负责农业综合开发的管理工作。

8.制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产；组织实施行政事业单位清产核资，国有产权界定、登记、转让、授权经营等工作。

9.贯彻执行会计法规和制度；管理全县的会计工作，监督和规范会计行为；管理会计职称、从业资格证的申报和会计人员继续教育培训。

10.监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的意见建议。

11.制定全县财政教育规划；组织财政干部培训；负责财政信息和财政宣传工作。

12.承办县委、县政府和省、市财政部门交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成情况

1.内设机构

县财政局内设机构11个：综合办公室、预算股、国库股、行财股、经建股、农业农村股、社保股、国有资产管理股、地方金融股、监察会计股股、政府采购管理股。

2.派出机构

县财政局在15个乡（镇）设立乡（镇）财政所，为财政全额拨款的事业单位，由县财政局和所在乡（镇）双重管理，以县财政局管理为主。

3.其他事业单位

瓜州县财政局下属7个财政全额拨款事业单位。包括：瓜州县国有资产事务中心、瓜州县乡镇财服务中心、瓜州县财政国库支付中心、瓜州县政府采购事务中心、瓜州县预算评审及绩效评价服务中心、瓜州县道路交通事故社会救助基金管理中心、瓜州县国有资产运营中心。

二、部门预算安排情况说明

2020年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于15%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

部门收支包括本级及二级单位预算在内的汇总情况。

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

2020年部门预算收入总计1126.87万元，比2019年预算增加0.04万元，上升0.004%，主要原因是：由于机构改革，瓜州县农业综合开发办公室职工划转到农业农村局，同时，招录5名乡镇财政所事业干部相应的人员经费和公用经费增幅较小。其中：财政拨款收入1126.87万元，结转结余资金0万元。相应地部门预算支出安排1126.87万元，比2019年预算增加0.04万元，增长0.004%。其中：基本支出预算1048.27万元，项目支出预算78.6万元。

1.基本支出

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1048.27万元，与2019年1061.83万元相比，减少13.56万元，下降1.28%，主要原因是：由于机构改革，瓜州县农业综合开发办公室职工划转到农业农村局。

2.项目支出

2020年部门预算项目支出78.6万元（含非税），与2019年65万元相比，增加13.6万元,上升20.92%，主要原因是：信息化建设经费增加。

3.政府支出功能分类指标

2020年财政拨款安排1126.87万元，与2019年1126.83万元相比，增加0.04万元，上升0.004%，主要原因是：由于机构改革，瓜州县农业综合开发办公室职工划转到农业农村局，同时，招录5名乡镇财政所事业干部相应的人员经费和公用经费增幅较小。

一般公共服务支出876.58万元，与2019年811.65万元相比，增加64.93万元，增长8%，主要原因是：单位职能变化，信息化建设经费增加。

教育支出6.62万元，与2019年0万元相比，增加6.62万元，主要原因是：2020年按工资额提取教育培训费，2019年无此预算。

社会保障和就业支出93.48万元，与2019年107.28万元相比，减少13.8万元，下降12.86%，主要原因是：机构改革，人员划转经费减少。

卫生健康支出74.61万元，与2019年60.55万元相比，增加14.06万元，上升23.22%，主要原因是：其他医疗卫生与计划生育支出增加。

住房保障支出75.58万元，与2019年80.84万元相比，减少5.26万元，下降6.51%，主要原因是：由于机构改革，农发办职工转隶到农业农村局相应的减少了人员经费。

（二）部门一般性支出情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：暂无因公出国（境）支出。

2.公务接待费9万元, 比2019年减少0.42万元，下降4.46%，主要原因是：机构改革，不再代编农发办预算。

3.公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：单位无公车。

4.公务用车运行维护费13.44万元，比2019年增加13.44万元，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。公务用车辆保有量0辆。

5.培训费12万元，比2019年增加6.88万元，增长134.38%，主要原因是：2020年按照工资总额计提培训费。

6.会议费2万元，比2019年减少3.12万元，下降60.94%，主要原因是：信息化系统的建立，多数会议都由上级部门直接召开，所以减少会议次数相应减少费用。

7.机关运行费188.89万元，比2019年增加27.94万元，上升17.36%，主要原因是：信息系统软件维修（护）费增加。

(三) 政府采购预算说明

2020年政府采购预算总额70万元。其中：财政性资金70万元，其他资金0万元。货物类采购预算65万元，其中：财政性资金65万元，其他资金0万元；工程类采购预算0万元，其中：财政性资金0万元，其他资金0万元；服务类采购预算5万元，其中：财政性资金5万元，其他资金0万元。

（四）非税收入情况说明

2020年不涉及非税收入项目，无非税收入。

（五）政府性基金收支情况说明

2020年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。

（六）项目预算绩效管理情况说明

2020年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对9个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金78.6万元，具体项目是：中介机构审计评估费30万元、财政管理一体化平台运行经费1万元、电子化支付系统运行维护费2万元、财政身份认证与授权管理系统国产国密算法升级项目7.5万元、财政票据管理系统技术实施9.8万元、博思财政票据电子化管理系统维护费4万元、人民银行无纸化系统上线经费19万元、每日新华电讯征订费3万元、部门预算管理系统运行维护经费2.3万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

2020年核定“三公”经费预算22.44万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：暂无因公出国（境）支出。

2.公务接待费9万元, 比2019年减少0.42万元，下降4.46%，主要原因是：机构改革，不再代编农发办预算。

3.公务用车运行维护费13.44万元，比2019年增加13.44万元，主要原因是：以前年度公务用车运行维护费根据公车改革统一在机关事务局编制，2020年公务用车运行维护费按照公用经费定员定额标准由各部门编制。公务用车辆保有量0辆。

（八）国有资产占用情况说明

上年末固定资产总额为814.26万元，本年新增95.52万元。其中：办公用房1588平方米，价值322.26万元，业务用房2268平方米，价值66.5万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备0台（个），价值0万元。

（九）名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

附件：瓜州县财政局2020年部门预算公开表

瓜州县财政局绩效项目申报表